“Kod fondova Intesa Invest ova korekcija odnosi se isključivo na deo sredstava plasiran u vidu oročenih depozita kod ALTA banke, koji je bio ograničen i iznosio je 0,84% i 1,17% imovine kod dva fonda Intesa Invest – višestruko ispod zakonskog ograničenja od 20%. Navedeni minimalni deo sredstava opredeljen je za ovaj vid ulaganja u cilju diversifikacije, a isključivo na osnovu raspoloživih finansijskih izveštaja”, piše u današnjem saopštenju banke Intesa.
“Računovodstvena korekcija dovela je do jednokratne promene vrednosti investicione jedinice ovih fondova koji zadržavaju sva potraživanja prema ALTA banci u punom iznosu. Uključujući i ovaj jednokratni negativni efekat, investitori su ostvarili neto prinos fonda Intesa Invest Cash Dinar od 3,27%, a Intesa Invest Cash Euro od 1,27% u poslednjih godinu dana, dok se očekuje da se nastavkom redovnog poslovanja Intesa Invest ovaj negativni efekat neutrališe u kratkom periodu”, dodaje se u saopštenju.
“Intesa Invest će u ime fondova preduzeti sve potrebne korake radi zaštite interesa investitora i prijaviti potraživanja u predstojećem postupku. Svaki iznos koji bude naplaćen biće uključen u imovinu fondova i pozitivno će se odraziti na vrednost investicione jedinice. Ostali fondovi pod upravljanjem Intesa Invest nisu imali izloženost prema ALTA banci”, dodaje se u danas objavljenom saopštenju..
“Fondovi Intesa Invest posluju redovno i imaju visok nivo likvidnosti, a izdavanje i otkup investicionih jedinica odvijaju se nesmetano, po ceni na dan podnošenja zahteva. Isplata se po pravilu vrši već narednog radnog dana, u okviru zakonskog roka od najviše pet radnih dana. Poslovanje fondova uređeno je zakonom i pod nadzorom je Komisije za hartije od vrednosti, a ulaganja su raspoređena na više banaka i instrumenata, u skladu sa zakonskim ograničenjima”, tvrdi banka.
“Intesa Invest je jedan od vodećih učesnika na domaćem tržištu investicionih fondova, sa imovinom pod upravljanjem od oko milijardu evra i više od 53.000 klijenata. Društvo posluje kao deo Banca Intesa, najveće banke na domaćem tržištu po ključnim pokazateljima poslovanja, sa snažnom kapitalnom i likvidnosnom pozicijom, stabilnom depozitnom bazom i podrškom međunarodne grupacije Intesa Sanpaolo. Banka raspolaže ukupnim kapitalom od 138 milijardi dinara, uz pokazatelj adekvatnosti kapitala od 19,25%, dok neto dobit iznosi 23,768 miliona dinara. Poslovanje banke ni na koji nije ugroženo aktuelnim događajima, a svi regulatorni i interni pokazatelji potvrđuju njenu visoku otpornost i stabilnost”, zaključuje se u saopštenju Intesa Invest.
Komentari (0)